AI基金招商均衡策略混合A（019969）披露2025年二季报，第二季度基金利润124.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0383元。报告期内，基金净值增长率为3.9%，截至二季度末，基金规模为4248.22万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至7月17日，单位净值为1.109元。基金经理是蔡宇滨，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，招商品质生活混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.31%；招商均衡策略混合A最低，为10.91%。
基金管理人在二季报中表示，展望三季度，美国关税摩擦有可能卷土重来，虽然冲击较第一轮降低，但二季度在关税延缓期间的抢出口将导致部分需求提前透支，三季度全球需求有望再度回落。此外，美元指数在二季度快速下跌后三季度或企稳反弹，对离岸资产形成一定压力，港股或受此影响有一定压力。国内经济运行保持独立，但经过快速上涨后，目前哑铃结构投资较为拥挤，尤其是小微盘股积累较高的收益有兑现风险。
截至7月17日，招商均衡策略混合A近三个月复权单位净值增长率为8.39%，位于同类可比基金37/82；近半年复权单位净值增长率为10.80%，位于同类可比基金25/82；近一年复权单位净值增长率为10.91%，位于同类可比基金32/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.1267。
截至7月17日，基金成立以来最大回撤为8.92%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.98%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为42.08%，同类平均为84.97%。2025年一季度末基金达到81.26%的最高仓位，2024年三季度末最低，为0.39%。
截至2025年二季度末，基金规模为4248.22万元。
截至2025年二季度末，基金重仓股分别是中国海洋石油、广信股份、中国建筑、洛阳钼业、龙源电力、中国石油股份、福能股份、国投电力、赛轮轮胎、中国平安、中国海油。
核校：沈楠
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